Studierende werden in diesem Kurs mit den Rahmenbedingungen, Hintergründen und der Geschichte von Big Data und der zunehmenden Relevanz für die Finanzdienstleistungsbranche vertraut gemacht. Auf Grundlage der Erfolgsfaktoren (sog. fünf V) erfolgt u.a. eine umfassende Erarbeitung IT- und datenspezifischer sowie datenrechtlicher Anforderungen. Dies befähigt die Kursteilnehmer, sich im Detail mit prozess- und produktbezogenen Anwendungen von Data Mining und Big Data Management im Versicherungswesen zu beschäftigen und diese kritisch zu reflektieren. Methoden der Datenanalyse wie u. a. supervised and unsupervised learning, deep learning sowie diversen Techniken der Datenvisualisierung befähigen die Studierenden, mit Big Data in der Versicherungsbranche zu arbeiten. Anhand einer exemplarischen Case Study werden die Studierenden in die Lage versetzt, das Erlernte auf neue Sachverhalte innerhalb der VU zu transferieren.

1. Hintergründe und Geschichte von Big Data und seiner Applikationen in der Versicherungsbranche
   1. Definitionen und Abgrenzung
   2. Charakterisierung von Big Data anhand der fünf und weiterer „Vs“
   3. Datenschutz, -sicherheit und –integrität
2. Enabler der digitalen Transformation in der Versicherungsbranche
   1. Digitale Transformation
   2. Enabler
3. Anwendung von Data Mining und Big Data Management im Versicherungswesen
   1. IT-Architekturen und Datenhaltung
   2. Herausforderungen und Möglichkeiten
   3. Prozessbezogene Anwendungen
   4. Produktbezogene Anwendungen
4. Methoden der Datenanalyse
   1. Supervised and Unsupervised Learning
   2. Deep Learning
   3. Decision Trees
   4. Neuronale Netzwerke
   5. Schließen in Bayes’schen Netzen
   6. Regressionsanalyse
   7. High Performance und Cloud-Computing
   8. Predictive Modeling und Model Aggregation Methods
5. Techniken der Datenvisualisierung
   1. Grundsätze der Datenvisualisierung
   2. Visualisierungsansätze
   3. Visualisierungstools
6. Case Study: Big Data Management in der Versicherungsbranche
   1. Adoptionsprozess

Im Rahmen des Kurses werden den Studierenden die Anforderungen vermittelt, wie Chancen, die sich am Markt ergeben erkannt werden und wie passende digitale Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt und erfolgreich implementiert werden können. Voraussetzung dafür ist ein detailliertes Verständnis der Bedeutung digitaler Innovationen für die Zukunftsfähigkeit der VU. Darüber hinaus werden die Kompetenzen der Modellbildung für digitale Geschäftsmodelle (u.a. in Form der Kundenanforderungen und Customer Journey) vermittelt. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie innovative Geschäftsmodelle für die Versicherungsbranche operationalisiert werden können. Zudem werden Trends im Bereich der digitalen Entwicklung der Branche besprochen. Eine Case Study zum digitalen Innovationsmanagement in der Versicherungsbranche ermöglicht den Studierenden, ihr erworbenes Wissen exemplarisch anzuwenden.

1. Digitalisierung, Innovation und Transformation in der Versicherungsbranche
   1. Definition und Abgrenzung
   2. Charakterisierung von Digital Insurance
   3. Innovationen in der digitalen Evolution
   4. Herausforderungen und Möglichkeiten digitaler Innovationen
2. Opportunity Recognition: Neue Chancen am Markt erkennen
   1. Prozesse des Wandels und Erkennen von Chancen
   2. Aktuelle Situation und aktuelle Entwicklungen in der Versicherungsbranche
   3. Vertriebswege
   4. Regulierung und Datenschutz
3. Modellbildungen zur digitalen Versicherung
   1. Voice of the Customer
   2. Customer Journey Analysis
   3. Corporate Digital Insurance
   4. Customer Equity und Customer Value of Digital Insurance
   5. Kritische Erfolgsfaktoren
4. Innovationsmanagement in der Versicherungsbranche
   1. Innovationsmodelle
   2. Zukünftige Herausforderungen an Innovationen in der Versicherungsbranche
5. Aktuelle Entwicklungen: konzeptionelle Innovationen
   1. Der Blue Ocean Shift
   2. Netzwerk-Imperativ (Prosumer und Netzwerk-Orchestrierung)
   3. Recruiting und Personalentwicklung in der digitalen Welt
6. Case Study "Digital Innovation Management in der Versicherungsbranche"
   1. Das RPA-Projekt
   2. Die Entscheidungsvorlage

Die Aufgabe des strategischen Finanzmanagements lautet, den langfristigen Erfolg eines Unternehmens finanzwirtschaftlich abzusichern. Dabei fällt der Finanzierung und Steuerung von Investitionen eine zentrale Rolle zu. Zur Finanzierung kommen unterschiedliche Möglichkeiten der Beschaffung von Eigen- und/oder Fremdkapital in Betracht, letzteres typischerweise in Form von zinstragenden Schulden. Sonderformen der Finanzierung, z. B. die Projektfinanzierung, werden gesondert und ausführlich behandelt.

Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Grundlagen der Unternehmensfinanzierung. Studierende erhalten einen praxisorientierten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten bei der Kapitalbeschaffung von Unternehmen, deren Besonderheiten sowie deren Vor- und Nachteile.

1. Grundlagen des Finanzmanagements
   1. Ziele und Funktionen
   2. Eigenkapital versus Fremdkapital
   3. Externe versus interne Finanzierungsquellen
   4. Finanzierung und Wachstum
2. Beteiligungsfinanzierung
   1. Merkmale emissionsfähiger Unternehmen
   2. Beteiligungsfinanzierung emissionsfähiger Unternehmen
   3. Börsenplätze- und segmente
   4. Merkmale nicht-emissionsfähiger Unternehmen
   5. Venture Capital
   6. Buy-outs
3. Fremdfinanzierung
   1. Emission eines festverzinslichen Wertpapiers
   2. Rating
   3. Private versus öffentliche Platzierung
4. Innenfinanzierung
   1. Selbstfinanzierung
   2. Finanzierung aus Abschreibungen
   3. Finanzierung aus Rückstellungen
   4. Finanzierung aus Veräußerung von Vermögen
5. Alternative Finanzierungsinstrumente
   1. Asset Backed Securities
   2. Factoring
   3. Leasing
   4. Projektfinanzierung
   5. Mezzanine Capital

In diesem Kurs werden zunächst die Möglichkeiten der Optimierung von Finanzierungsentscheidungen durch Derivate dargestellt. Swaps, Futures und Optionen stellen dabei die wesentlichen Instrumente zur Risikosteuerung und der Verbesserung der Finanzierungskosten dar. Daran anschließend folgen die wesentlichen Verfahren der Investitionsrechnung zur Ermittlung der Rendite von Investitionsvorhaben. Auf Basis der dabei gewonnenen Kenntnisse über Verzinsungsmaße werden die Funktionen des strategischen Finanzcontrollings dargestellt. Dieses liefert dem Management die Instrumente zur Steuerung und Koordination von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie zur Konzeption und Integration verschiedener Planungsrechnungen und der Gestaltung von Anreiz- und Kontrollsystemen.

1. Optimierung des Finanzmanagements durch Derivate
   1. Forward Rate Agreements
   2. Futures
   3. Swaps
   4. Optionen
2. Investitionsrechnung unter Sicherheit
   1. Grundlagen
   2. Einführung in die dynamische Investitionsrechnung
   3. Methoden der dynamischen Investitionsrechnung
3. Weitere Methoden der Investitionsrechnung
   1. Investitionsrechnung unter Unsicherheit
   2. Projektlaufzeitentscheidungen
   3. Unternehmensbewertung
4. Kapital- und Finanzplanung
   1. Kapitalbedarfsplanung
   2. Finanzplanung
   3. Kapitalflussrechnung
5. Finanzcontrolling
   1. Finanzanalyse und -steuerung
   2. Wertorientiertes Controlling
   3. Riskomanagement und Risikocontrolling